2018年度 兰州日报社部门决算

2018年度 兰州日报社部门决算
2018年度 社部分决算目录  一、部分概略  (一)功能责任  (二)组织设置  二、部分决算执行状况  (一)收入开销决算总表  (二)收入决算表  (三)开销决算表  (四)财务拨款收入开销决算总表  (五)一般公共预算财务拨款开销决算表  (六)一般公共预算财务拨款根本开销决算表  (七)一般公共预算财务拨款“三公”经费开销决算表  (八)政府性基金预算财务拨款收入开销决算表  三、部分决算状况阐明  (一)收入开销决算全体状况阐明  (二)财务拨款收入开销决算全体状况阐明  (三)一般公共预算财务拨款根本开销决算状况阐明  四、“三公”经费状况阐明  五、其他需求阐明的事项  (一)机关作业经费状况阐明  (二)国有资产占用状况阐明  (三)政府收购开销状况阐明  (四)预算绩效办理状况阐明  六、专业名词解释? ?社 2018年度部分决算状况阐明?一、部分根本状况(一)功能责任社成立于1980年,属市委直属的自收自支作业单位。主办《》、《》、《都市六合报》、《中学生导报》、《新世纪小学生报》以及兰州新闻网和新媒体中心。依据《兰州市人民政府市长作业会议纪要》[2009]80号文件精力,自2010年起,社机关、《》编辑部、兰州新闻网的在编人员薪酬施行财务全额拨款。社部分责任包含:1、担任传达新闻和其他信息,促进社会经济文明展开;2、担任主办报纸的出书、相关印刷、相关发行、广告;3、担任新闻研讨、新闻训练、新闻事务沟通;4、担任各项新闻采访与报导作业;5、承当市委市政府的宣扬使命,发挥言论导向作用。6、承办市委、市政府交办的其他事项。(二)组织设置1.社组织设置:社内设党委(行政)作业室、组织人事处、方案财务处、编委作业室、技能确保处、印务中心、物业中心、发行中心、保卫处、日报编辑部、晚报编辑部、日报广告中心、晚报广告中心等处室及部属单位。2.社人员状况:社共有人员编制370人,其间:全额拨款人员编制230人,经费自理人员编制140人。2018年底全额拨款实有在职人员206人,其间:作业人员166名,工勤人员40人。二、2018年度部分决算报表依照部分决算揭露要求,共有8张表格,分别是:收入开销决算总表、收入决算表、开销决算表、财务拨款收入开销决算总表、一般公共预算财务拨款开销决算表、一般公共预算财务拨款根本开销决算表、一般公共预算财务拨款“三公”经费开销决算表、政府性基金预算财务拨款收入开销决算表。其间:一般公共预算财务拨款“三公”经费开销决算表、政府性基金预算财务拨款收入开销决算表为空表,具体内容详见附件1。三、2018年度部分决算状况阐明(一)收入开销决算全体状况阐明本部分2018年度收入总计11,272.45万元,开销总计11,272.45万元。与2017年决管用比较,收入添加2,107.36万元,添加22.99%;开销添加2,107.36万元,添加22.99%。2018年决算收入开销较上年同期改变的原因是:根本开销比上年削减670.2万元,减幅为16.89%;项目开销比上年添加2777.56万元,增幅为53.44%。本部分2018年度收入算计11,272.45万元,其间:财务拨款收入 11,272.45万元,占100.00%。本部分2018年度开销算计11,272.45万元,其间:根本开销3,297.83万元,占29.26%;项目开销7,974.62万元,占70.74% 。本部分2018年度年底结转和结余0.00万元,较上年添加0.00万元。(二)财务拨款收入开销决算全体状况阐明本部分2018年度财务拨款收入算计11,272.45万元,较上年决管用添加2,107.36万元,增幅22.99%。首要原因是根本开销比上年削减670.2万元,减幅为16.89%;项目开销比上年添加2777.56万元,增幅为53.44%。较年头预管用添加3,400.22万元,增幅43.19%。本部分2018年度财务拨款开销算计11,272.45万元,较上年决管用添加2,107.36万元,添加22.99%。首要原因是根本开销比上年削减670.2万元,减幅为16.89%;项目开销比上年添加2777.56万元,增幅为53.44%。较年头预管用添加3,400.22万元,添加43.19%。首要原因是:根本开销增员增资人员经费添加77.36万元、膳食费添加9.08万元、奖赏金添加148.7万元,住宅公积金添加80.65万元、生育保险费添加4.69万元、员工根本医疗费101.11万元、公事员医疗保险费111.16万元,削减退休人员经费1109.54万元、取暖费76.86万元、抚恤金16.55万元;项目开销年中追加组织办报补助项目专项经费开销预算2700万元、经建处年中追加组织印务中心废气废水污染处理改造项目专项经费开销预算300万元,基建补助项目添加50万元,借款贴息项目因还贷利息下降比上年同期削减81.24万元、削减人才专版宣扬费1.2万元、削减创立文明城市宣扬费190万元。本部分2018年度财务拨款开销首要用于以下方面:一般公共服务开销及相关宣扬事务(款)10,815.78万元,占 95.95%,较年头预管用添加4,433.80万元。首要原因是:添加根本薪酬142.84万元、膳食费233.56万元、绩效薪酬9.18万元、取暖费14.6万元、奖赏金1164.05万元、抚恤金7.78万元,办报补助项目2700万元、印务中心废气废水污染处理改造项目300万元、人才专版宣扬费6万元,削减福利费56.73万元、退休共用经费11.1万元、借款贴息项目76.38万元;教育开销0.00万元,占0.00%,较年头预管用削减9.92万元,首要原因是2018年未发作训练费用;社会确保与作业开销 4.70万元,占0.04%,较年头预管用添加0.6万元,首要原因是生育保险费添加0.6万元;医疗卫生与方案生育开销 212.28万元,占1.88%,较年头预管用添加65.84万元,首要原因是员工根本医疗费添加7.39万元、公事员医疗保险费添加58.45万元;住宅确保开销 239.70万元,占2.13%,较年头预管用添加99.12万元,首要原因是住宅公积金添加99.12万元。(三)一般公共预算财务拨款根本开销决算状况阐明本部分2018年度一般公共财务拨款根本开销3,297.83万元。其间:人员经费 3,297.83万元,较上年添加少670.2万元,首要原因是增人增资薪酬添加152万元、膳食费添加233.56万元、住宅公积金添加99.12万元、取暖费添加14.61万元.。人员经费用处首要包含根本薪酬804.47万元、补助补助112.24万元、膳食补助233.56万元、绩效薪酬519.07万元、员工根本医疗费101.11万元、公事员医疗保险费111.17万元、生育保险费4.7万元、住宅公积金239.7万元、奖赏金1164.05万元、抚恤金7.78万元。四、“三公”经费状况阐明社2018年度财务资金未发作三公经费。五、其他需求阐明的事项(一)机关作业经费状况阐明。社2018年度财务资金未发作训练费、福利费、退休共用经费等机关作业经费。(二)国有资产占用状况阐明。到2018年12月31日,单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。(三)政府收购开销状况阐明。社2018年度财务资金未发作政府收购。(四)预算绩效办理状况阐明依据财务预算绩效办理要求,我部分组织对2018年度一般公共预算项目开销展开绩效点评。共触及资金7968.62万元,占一般公共预算项目开销总额的的99.92%。共组织对办报补助、赠报补助等5个项目展开了要点绩效点评,触及一般公共预算开销4968.62万元。共组织发行中心、日晚报编辑部等6个部属部分展开全体开销绩效点评试点,触及一般公共预算开销4968.62万元。项目绩效点评作用具体内容详见附件2。1、办报补助项目绩效自评总述:项目布景:《》是党报,《》是市委机关报,《》和《》 是兰州市委、市政府辅导全市作业的重要思维言论工具,发挥着建立正确言论方向、教育社会风尚、促进社会调和展开的重要作用。《》、《》长时间补助发行,定价与本钱严峻倒挂,归于亏本发行,严峻影响报社正常运营作业。项目施行内容:《》、《》发行量共12.8万份(其间日报3.6万份,晚报9.2万份),3.6万份×180元/份=648万元;《》补助:9.2万份×180元/份=1656万元。两报办报补助共2304万元。财务每年实践补助2300万元。 ??????????????????????????????????????????????????依据年头设定的绩效方针,办报补助项目自评得分为优。项目全年预管用为2300万元,执行数为2300万元,完结预算的100%。首要产出和作用:《》作为党报,对党的新闻宣扬作业起着重要作用,该项目确保了《》的版面质量与数量,发挥了党报的重要宣扬作用,发挥了兰州市委、市政府辅导全市作业的重要思维言论工具作用,起到建立正确言论方向、教育社会风尚、促进社会调和展开的重要作用。未发现首要问题及原因。2、赠报补助项目绩效自评总述:项目布景:《》是党报,《》是市委机关报,《》和《》 是兰州市委、市政府辅导全市作业的重要思维言论工具,发挥着建立正确言论方向、教育社会风尚、促进社会调和展开的重要作用。但两报发行掩盖面较不行广泛,严峻影响宣扬兰州,引领导向的干流媒体的作用和作用。为了让省市领导干部更好的了解兰州市社会、经济、文明等方面获得的作用和发作的改变,进一步加强省市州的沟通沟通,依据市委市政府的要求完结两报的在省级机关单位和全省市(州)有用掩盖 。 ??????????????????????????????????????????????????????项目施行内容: 对窗口单位和省级机关和其他市州党政领导赠送《》和《》,其间:赠送《》算计10157份;赠送《》算计10003份。2019年内完结方案赠报数。 ????依据年头设定的绩效方针,办报补助项目自评得分为优。项目全年预管用为700万元,执行数为700万元,完结预算的100%。首要产出和作用:经过对窗口单位和省级机关和其他市州党政领导赠送《》和《》,在经济效益方面,可进步报纸发行量,招引更多的广告客户,添加广告收入;在社会效益方面增强报纸的社会影响度,进步报纸宣扬力度;对报社的可持续展开起着重要的促进作用。未发现首要问题及原因。3、借款贴息项目绩效自评总述:项目布景:社报业大厦基建项目向兰州银行借款8000万元,报业大厦工程项目首要处理社作业场所缺乏及新印报设备入驻问题。项目完工后,社因受纸媒职业经济全体下滑影响,资金缺乏,归还借款本息存在困难。项目施行内容:2018年兰州报业大厦项目借款4800万元,年利率5.47728%,6300×5.47728%×1/12+4800×5.47728%11/12=268.62万元,全年利息总额268.62万元,按季度核拨。依据年头设定的绩效方针,办报补助项目自评得分为优。项目全年预管用为268.62万元,执行数为268.62万元,完结预算的100%。首要产出和作用:该项目处理了社资金周转缺乏,为社的长足展开奠定了根底,对党的新闻宣扬作业起到了促进作用,该项目确保了社资金作业及可持续性展开。未发现首要问题及原因。4、基建项目绩效自评总述:项目布景:社报业大厦基建项目向兰州银行借款8000万元,报业大厦工程项目首要处理社作业场所缺乏及新印报设备入驻问题。项目完工后,社因受纸媒职业经济全体下滑影响,资金缺乏,归还借款存在困难。项目施行内容:市财务为报社向兰州银行的基建借款供给补助,从2016开端,市财务给予6000万元的补助,每年1500万元,分四年核拨,2018年为第三年。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????依据年头设定的绩效方针,办报补助项目自评得分为优。项目全年预管用为1500万元,执行数为1500万元,完结预算的100%。首要产出和作用:处理社作业场所缺乏问题,项目完工后,报社职作业业条件得到改进,员工满意度进步。处理了新印报机在报社原址无法安顿的问题,报纸的印刷质量显着进步,以往因印力缺乏形成的出报迟的现象也得到改进,报纸订户满意度进步;报业大厦的建成进步了党报形象,社会重视度进步,报纸的宣扬作用加强,促进了党的新闻宣扬作业展开,社会公众满意度进步。未发现首要问题及原因。5、新媒体、与ZAKER渠道协作项目绩效自评总述:项目布景:依照中央及省市委有关传统媒体与新式媒体交融展开的相关要求,报社于2015年5月成立新媒体中心,全力推出APP客户端、微信、微博矩阵等全媒体格式。现在,已累积投入800余万元。《》活跃“借船出海”,与国内新闻资讯推送类的互联网巨子ZAKER协作,凭借老练渠道,为对外宣扬兰州又拓宽出新形式。可是,新媒体仍处在扩大影响、吸粉互动的起步阶段,为全面完结媒体交融的方针使命,必然仍需资金投入。项目施行内容:技能保护更新、服务器租借、全媒体集群中网站、APP、微信、微博矩阵、视频中心等渠道与粉丝互动等项目;与“今天头条”、ZAKER等一线渠道协作,每月举办专题策划活动宣扬兰州等项目。依据年头设定的绩效方针,办报补助项目自评得分为优。项目全年预管用为200万元,执行数为200万元,完结预算的100%。首要产出和作用:社新媒体、与ZAKER渠道协作项目可将报社各报网有机结合,为报社多元化展开创造条件,可为报社在新的媒体竞赛下获得竞赛能力创造条件,确保报社久远可持续性展开。未发现首要问题及原因。六、专业名词解释。(一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分获得的财务拨款,包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。(二)作业收入:指作业单位展开专业事务活动及其辅佐活动获得的收入;作业单位收到的财务专户实践核拨的教育收费等资金在此反映。(三)运营收入:指作业单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。(四)其他收入:指单位获得的除“财务拨款收入”、“作业收入”、“运营收入”等以外的收入,包含未归入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、回收已核销的应收及预付金钱、无法偿付的敷衍及预收金钱等。各单位从本级财务部分以外的同级单位获得的 经费、从非本级财务部分获得的经费,以及行政单位收到的财务专户办理资金填列在本项内。(五)一般公共服务开销(类)及相关宣扬事务(款):反映本部分及相关组织的开销。(六)年头结转和结余:指单位上年结转本年运用的根本开销结转、项目开销结转和结余、运营结余。不包含作业单位净资产项下的作业基金和专用基金。(七)结余分配:指单位当年结余的分配状况。依据《关于作业单位提取专用基金份额问题的告诉》(财教[2012]32号)规则,作业单位员工福利基金的提取份额,在单位年度非财务拨款结余的40%以内确认,国家还有规则的从其规则。(八)年底结转和结余:指单位结转下年的根本开销结转、项目开销结转和结余、运营结余。不包含作业单位净资产项下的作业基金和专用基金。(九)根本开销:指为确保组织正常作业、完结日常作业使命而发作的人员经费和共用经费。其间:人员经费指政府出入分类经济科目中的“薪酬福利开销”和“对个人和家庭的补助”;共用经费指政府出入分类经济科目中除“薪酬福利开销”和“对个人和家庭的补助”外的其他开销。(十)项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命和作业展开方针所发作的开销。(十一)运营开销:指作业单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动发作的开销。(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及作业保护费、公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国 (境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办费反映单位公事用车置办开销(含车辆置办税);公事用车作业维 护费反映单位按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待) 开销。(十三)机关作业经费:为确保行政单位(含参照公事员法办理的作业单位)工作用于购买货品和服务等的各项 共用经费,包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常保护费、专用材料及一般设备置办费、作业用房水电费、作业用房取暖费、作业用房物业管 理费、公事用车作业保护费以及其他费用。(十四)住宅确保开销(类)住宅变革开销(款)住宅公积金(项):反映行政作业单位按人力资源和社会确保部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金。?附表1:2018年度部分决算报表表一:收入开销决算总表表二:收入决算表表三:开销决算表表四:财务拨款收入开销决算总表表五:一般公共预算财务拨款开销决算表表六:一般公共预算财务拨款根本开销决算表表七:一般公共预算财务拨款“三公”经费开销决算表表八:政府性基金预算财务拨款收入开销决算表?附表2:社项目开销绩效自点评评分表表一:办报补助项目自点评评分表表二:赠报补助项目自点评评分表表三:借款贴息项目自点评评分表表四:基建项目自点评评分表表五:新媒体、与ZAKER渠道协作项目自点评评分表

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